Trading Plan: Janeiro de 2017

Dados de operação

Ativo: Mini índice
Tempo Gráfico: 30 min.

Estratégia

Eu utilizo um método próprio que se baseia em Price Action, Linhas de Tendencia de Alta/Baixa e Suportes e Resistências. Futuramente vou fazer um post explicando a técnica, mas é tão simples que até parece fácil ganhar dinheiro.

Na estratégia, o que tem se mostrado extremamente importante é o gerenciamento de risco.

Gerenciamento de Risco

1. Metas Financeiras:

Capital alocado em risco: R$ 8.000,00 por contrato.

Gain

Diário:
500 Pontos
R$ 100,00
1,25%

Semanal:
1000 Pontos
R$ 200,00
2,5%

Mensal:
2000 Pontos
R$ 400,00
5,0%

Loss

Diário:
- 200 Pontos
R$ - 40,00
-0,5%

Semanal:
- 400 Pontos
R$ - 80,00
-1,0%

Mensal:
- 800 Pontos
R$ - 160,00
-2,0%

2. Alavancagem

Estou considerando um capital de R$ 8.000,00 por contrato, para uma conta rápida podemos considerar que o valor total de um contrato é de R$ 16.000,00 (IBOV x 0,2 = ~80.000 * 0,2), com isso podemos considerar uma alavancagem de 2x.

As variações de patrimonio para gain e loss no capitulo anterior estão sendo consideradas em percentual financeiro entre o gain e o valor por contrato. Se considerarmos a variação do índice para cada um dos valores temos os dados abaixo.

Valor de referência do Ibovespa: 80.000 pontos

Gain:

Diário: 500 pontos
0,625%

Semana: 1000 pontos
1,25%

Mensal: 2000 pontos
2,50%

Loss

Diário: 200 pontos
0,25%

Semana: 400 pontos
0,50%

Mensal: 800 pontos
1,00%